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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 1.3760 1.8210 1.3120 1.7570 0.0640 4.88% 开放申购
2 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 1.5090 2.0760 1.4420 2.0090 0.0670 4.65% 开放申购
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 1.1850 1.1850 1.1341 1.1341 0.0509 4.49% 开放申购
4 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 1.1808 1.1808 1.1341 1.1341 0.0467 4.12% 开放申购
5 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.6886 1.6886 1.6277 1.6277 0.0609 3.74% 开放申购
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.6962 1.6962 1.6351 1.6351 0.0611 3.74% 开放申购
7 004890 中邮股票 灵活配置混合 估算图 基金吧 1.3584 1.3584 1.3100 1.3100 0.0484 3.69% 开放申购
8 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 1.4403 2.0403 1.3896 1.9896 0.0507 3.65% 开放申购
9 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 1.5692 1.5692 1.5151 1.5151 0.0541 3.57% 开放申购
10 257070 国联安优选行业混合 估算图 基金吧 2.5264 2.8274 2.4403 2.7413 0.0861 3.53% 开放申购
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.6886 1.6886 1.6277 1.6277 0.0609 3.74% 开放申购
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.6962 1.6962 1.6351 1.6351 0.0611 3.74% 开放申购
3 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 1.5692 1.5692 1.5151 1.5151 0.0541 3.57% 开放申购
4 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 1.6336 1.6336 1.5806 1.5806 0.0530 3.35% 开放申购
5 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 1.6016 1.6016 1.5497 1.5497 0.0519 3.35% 开放申购
6 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.2294 1.2294 1.1896 1.1896 0.0398 3.35% 开放申购
7 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 1.2279 1.2279 1.1882 1.1882 0.0397 3.34% 开放申购
8 006751 富国互联科技股票 估算图 基金吧 1.7846 1.7846 1.7301 1.7301 0.0545 3.15% 暂停申购 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 估算图 基金吧 2.5483 2.5483 2.4705 2.4705 0.0778 3.15% 开放申购
10 001542 国泰互联网+股票 估算图 基金吧 1.8660 2.0250 1.8100 1.9690 0.0560 3.09% 开放申购
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 1.3760 1.8210 1.3120 1.7570 0.0640 4.88% 开放申购
2 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 1.5090 2.0760 1.4420 2.0090 0.0670 4.65% 开放申购
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 1.1850 1.1850 1.1341 1.1341 0.0509 4.49% 开放申购
4 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 1.1808 1.1808 1.1341 1.1341 0.0467 4.12% 开放申购
5 004890 中邮股票 灵活配置混合 估算图 基金吧 1.3584 1.3584 1.3100 1.3100 0.0484 3.69% 开放申购
6 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 1.4403 2.0403 1.3896 1.9896 0.0507 3.65% 开放申购
7 257070 国联安优选行业混合 估算图 基金吧 2.5264 2.8274 2.4403 2.7413 0.0861 3.53% 开放申购
8 001382 易方达国企改革混合 估算图 基金吧 1.4200 1.4200 1.3740 1.3740 0.0460 3.35% 开放申购
9 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 估算图 基金吧 0.5070 0.5070 0.4910 0.4910 0.0160 3.26% 开放申购
10 001880 长城中国智造灵活配置混合 估算图 基金吧 1.4272 1.4272 1.3825 1.3825 0.0447 3.23% 开放申购
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008427 华安安敦债券C 估算图 基金吧 1.0195 1.0195 1.0001 1.0001 0.0194 1.94% 封闭期 购买
2 002645 大成景荣债券C 估算图 基金吧 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 开放申购 购买
3 002644 大成景荣债券A 估算图 基金吧 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 开放申购
4 006254 长城久悦债券 估算图 基金吧 1.0528 1.0528 1.0449 1.0449 0.0079 0.76% 开放申购
5 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 0.7790 1.1690 0.7740 1.1640 0.0050 0.65% 限大额
6 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 0.7930 1.1930 0.7880 1.1880 0.0050 0.63% 限大额
7 002637 广发集裕债券C 估算图 基金吧 1.2730 1.2730 1.2650 1.2650 0.0080 0.63% 限大额 购买
8 002636 广发集裕债券A 估算图 基金吧 1.2940 1.2940 1.2860 1.2860 0.0080 0.62% 限大额 购买
9 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 1.1778 1.2978 1.1720 1.2920 0.0058 0.49% 开放申购
10 002421 新华增强债券A 估算图 基金吧 1.2098 1.2098 1.2040 1.2040 0.0058 0.48% 开放申购
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.6886 1.6886 1.6277 1.6277 0.0609 3.74% 开放申购
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.6962 1.6962 1.6351 1.6351 0.0611 3.74% 开放申购
3 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.2294 1.2294 1.1896 1.1896 0.0398 3.35% 开放申购
4 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 1.2279 1.2279 1.1882 1.1882 0.0397 3.34% 开放申购
5 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 0.9829 2.1090 0.9559 2.0820 0.0270 2.82% 限大额
6 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 1.2130 1.7160 1.1830 1.6970 0.0300 2.54% 开放申购
7 161031 富国中证工业4.0指数分级 估算图 基金吧 1.0650 0.6300 1.0400 0.6200 0.0250 2.40% 开放申购
8 004788 富荣沪深300指数增强A 估算图 基金吧 1.1172 1.1172 1.0940 1.0940 0.0232 2.12% 限大额
9 004789 富荣沪深300指数增强C 估算图 基金吧 1.1143 1.1143 1.0913 1.0913 0.0230 2.11% 限大额
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 1.0606 1.0606 1.0390 1.0390 0.0216 2.08% 开放申购
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.6886 1.6886 1.6277 1.6277 0.0609 3.74% 开放申购
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.6962 1.6962 1.6351 1.6351 0.0611 3.74% 开放申购
3 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.2294 1.2294 1.1896 1.1896 0.0398 3.35% 开放申购
4 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 1.2279 1.2279 1.1882 1.1882 0.0397 3.34% 开放申购
5 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 1.0606 1.0606 1.0390 1.0390 0.0216 2.08% 开放申购
6 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 1.0594 1.0594 1.0379 1.0379 0.0215 2.07% 开放申购
7 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 2.2297 2.2297 2.1943 2.1943 0.0354 1.61% 开放申购
8 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 1.1197 1.1197 1.1023 1.1023 0.0174 1.58% 开放申购
9 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 1.1069 1.1069 1.0897 1.0897 0.0172 1.58% 开放申购
10 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 1.0893 1.0893 1.0724 1.0724 0.0169 1.58% 开放申购
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.8242 -- 0.8065 -- 0.0177 2.19% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1420 1.1420 1.1180 1.1180 0.0240 2.15% 场内交易 -- 购买
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.3759 1.4519 1.3591 1.4351 0.0168 1.24% 场内交易 -- 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 0.1986 0.1986 0.1962 0.1962 0.0024 1.22% 开放申购 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 1.4040 1.4040 1.3875 1.3875 0.0165 1.19% 开放申购
6 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 1.3982 1.3982 1.3818 1.3818 0.0164 1.19% 开放申购 购买
7 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.4235 1.2569 2.3951 1.2422 0.0284 1.19% 暂停申购 -- 购买
8 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 1.0871 1.0871 1.0747 1.0747 0.0124 1.15% 限大额
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 1.3974 1.3974 1.3815 1.3815 0.0159 1.15% 开放申购
10 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 1.0844 1.0844 1.0721 1.0721 0.0123 1.15% 限大额
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2020-04-27
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 0.9699 0.9699 0.9304 0.9304 0.0395 4.25% 场内交易 -- 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 0.9451 0.9451 0.9067 0.9067 0.0384 4.24% 场内交易 -- 购买
3 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.7194 1.7194 1.6510 1.6510 0.0684 4.14% 场内交易 -- 购买
4 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 1.8587 1.8587 1.7926 1.7926 0.0661 3.69% 场内交易 -- 购买
5 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 1.0454 1.0454 1.0138 1.0138 0.0316 3.12% 暂停申购 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.1900 1.1900 1.1599 1.1599 0.0301 2.60% 场内交易 -- 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 1.0646 1.0646 1.0416 1.0416 0.0230 2.21% 场内交易 -- 购买
8 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 0.8871 0.8871 0.8680 0.8680 0.0191 2.20% 场内交易 -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 3.3983 3.3983 3.3272 3.3272 0.0711 2.14% 场内交易 -- 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 3.3614 3.3614 3.3054 3.3054 0.0560 1.69% 场内交易 购买
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2020-04-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501032 财通福盛混合发起(LOF) 估算图 基金吧 0.7674 0.7674 0.7475 0.7475 0.0199 2.66% 开放申购
2 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 1.0573 1.0573 1.0308 1.0308 0.0265 2.57% 开放申购
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 0.8840 0.8840 0.8645 0.8645 0.0195 2.26% 开放申购
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 1.2407 1.2407 1.2141 1.2141 0.0266 2.19% 开放申购
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 估算图 基金吧 1.1250 1.2650 1.1020 1.2420 0.0230 2.09% 开放申购
6 501071 泓德三年封闭丰泽混合 估算图 基金吧 1.2478 1.3168 1.2230 1.2920 0.0248 2.03% 封闭期 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 1.0220 1.0220 1.0028 1.0028 0.0192 1.91% 开放申购
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 1.8800 4.6710 1.8450 4.6360 0.0350 1.90% 限大额
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 1.1736 1.1736 1.1519 1.1519 0.0217 1.88% 开放申购
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 1.4861 4.1506 1.4606 4.1054 0.0255 1.75% 限大额
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估算值|估算增长率
2020-04-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-27
单位净值
手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 1.3711 4.51% 1.3760 4.88% -0.3700 1.3120
2 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 1.5068 4.49% 1.5090 4.65% -0.1600 1.4420
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 1.1815 4.18% 1.1850 4.49% -0.3100 1.1341
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.6936 4.05% 1.6886 3.74% 0.3100 1.6277
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.7013 4.05% 1.6962 3.74% 0.3100 1.6351
6 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 1.2304 3.55% 1.2279 3.34% 0.2100 1.1882
7 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.2319 3.55% 1.2294 3.35% 0.2000 1.1896
8 006751 富国互联科技股票 估算图 基金吧 1.7803 2.90% 1.7846 3.15% -0.2500 1.7301 购买
9 001382 易方达国企改革混合 估算图 基金吧 1.4132 2.85% 1.4200 3.35% -0.5000 1.3740
10 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 0.9830 2.83% 0.9829 2.82% 0.0100 0.9559
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-28
估算值|估算增长率
2020-04-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-27
单位净值
手续费 操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 1.4369 -3.11% 1.4370 -3.10% -0.0100 1.4830 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 1.4302 -3.10% 1.4310 -3.05% -0.0500 1.4760 购买
3 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 1.0928 -2.95% 1.0930 -2.93% -0.0200 1.1260
4 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 1.0725 -2.95% 1.0730 -2.90% -0.0500 1.1050
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 0.7098 -2.38% 0.7096 -2.41% 0.0300 0.7271
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 0.7216 -2.22% 0.7200 -2.44% 0.2200 0.7380
7 730001 方正富邦创新动力混合A 估算图 基金吧 1.3785 -2.12% 1.3877 -1.47% -0.6500 1.4084
8 007046 方正富邦创新动力混合C 估算图 基金吧 1.3445 -2.12% 1.3534 -1.47% -0.6500 1.3736
9 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 1.0679 -2.11% 1.0720 -1.74% -0.3700 1.0910
10 006551 中庚价值领航混合 估算图 基金吧 1.3142 -2.06% 1.3067 -2.62% 0.5600 1.3419
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.8865 0.0156 66.34% 121.18% 130.76% -1.54% -54.72% 86.16% -97.59% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3048 0.5801 44.40% 68.93% 134.63% 93.66% 146.87% 63.72% -34.80% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.1072 -- 39.50% 55.97% 112.30% 65.66% 101.80% 57.64% -45.01% -- 购买
4 150220 前海开源股票 分级B 1.4540 1.4540 38.74% 46.13% 56.51% 64.67% 43.82% 53.70% 45.40% -- 购买
5 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.7502 0.0662 31.00% 46.03% 103.14% 63.39% 103.32% 45.64% -93.38% -- 购买
6 502058 广发医疗指数分级B 1.0429 0.5731 30.91% 41.07% 86.82% 58.22% 103.21% 43.39% -42.69% -- 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1951 2.1248 27.84% 39.53% 82.21% 107.91% 114.19% 40.04% 112.48%
8 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1814 1.9924 27.60% 39.00% 81.13% 106.47% 101.05% 39.71% 99.24%
10 150050 南方消费进取 1.1980 4.5730 27.19% 30.54% 62.59% 49.55% 74.47% 20.60% 357.28% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1951 2.1248 27.84% 39.53% 82.21% 107.91% 114.19% 40.04% 112.48%
2 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1814 1.9924 27.60% 39.00% 81.13% 106.47% 101.05% 39.71% 99.24%
4 005620 中欧品质消费股票A 1.7531 1.7531 26.81% 27.09% 36.67% 74.84% -- 24.49% 75.31%
5 005621 中欧品质消费股票C 1.7253 1.7253 26.54% 26.65% 35.97% 72.37% -- 24.18% 72.53%
6 001717 工银前沿医疗股票 2.6430 2.6430 26.40% 39.92% 80.16% 61.55% 122.47% 37.80% 164.30%
7 001171 工银养老产业股票 1.3180 1.3180 25.88% 40.81% 61.32% 50.46% 93.54% 37.29% 31.80%
8 002621 中欧消费主题股票A 2.2590 2.2590 25.85% 28.43% 41.54% 82.62% 118.90% 23.85% 125.90%
9 002697 中欧消费主题股票C 2.2610 2.2610 25.61% 28.03% 40.96% 81.02% 117.82% 23.55% 126.10%
10 003634 嘉实农业产业股票 1.6232 1.6232 25.52% 16.76% 29.26% 58.22% 65.82% 22.45% 62.32%
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4110 1.4310 26.66% 5.69% 20.39% 47.75% 51.39% 18.27% 44.02% 购买
2 002770 安信新回报混合A 2.1800 2.2300 24.34% 35.39% 47.99% 104.56% 116.95% 26.64% 128.05%
3 002771 安信新回报混合C 2.1607 2.2107 24.28% 35.26% 47.70% 103.55% 115.21% 26.56% 126.06%
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9060 2.2700 24.17% 31.00% 65.88% 58.70% 73.27% 35.95% 163.77%
5 001398 华泰柏瑞股票 配资官网 混合 1.2400 1.2400 24.12% 26.40% 45.71% 52.52% 70.80% 25.51% 24.00%
6 003581 前海联合国民股票 混合A 1.4740 1.4740 24.07% 31.61% 57.48% 32.08% 41.73% 30.10% 47.40%
7 050026 博时医疗保健行业混合A 2.9600 3.0990 23.90% 30.05% 58.97% 73.00% 97.86% 29.77% 231.33%
8 007111 前海联合国民股票 混合C 1.4620 1.4620 23.90% 30.42% 55.86% -- -- 29.04% 49.18%
9 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.5390 2.5390 23.67% 26.07% 48.22% 69.27% 95.16% 24.95% 153.90%
10 000294 华安生态优先混合 2.9500 3.4380 23.22% 24.16% 40.37% 78.06% 127.12% 20.90% 262.71%
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1308 1.1308 12.35% -- -- -- -- 12.52% 13.08% 购买
2 006047 长信稳健纯债债券E 1.1428 1.2288 9.58% 10.64% 13.05% -- -- 9.78% 18.70% 购买
3 002996 长信稳健纯债债券A 1.1230 1.2140 8.35% 9.42% 11.69% 16.97% 22.16% 8.55% 22.45%
4 360013 光大信用添益债券A 1.1790 1.5840 7.87% 12.11% 17.63% 20.45% 24.00% 8.08% 71.95%
5 360014 光大信用添益债券C 1.1770 1.5510 7.78% 12.04% 17.34% 19.71% 22.66% 8.01% 67.12%
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9748 1.2706 7.24% 5.84% 6.30% -1.93% -5.45% 9.53% 26.31% 购买
7 002636 广发集裕债券A 1.2940 1.2940 6.50% 7.56% 14.92% 18.39% 24.30% 6.15% 29.40% 购买
8 000958 东吴鼎元A 0.9967 0.9967 6.49% 5.14% 5.92% -4.90% -3.23% 9.05% -0.33% 购买
9 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1760 1.3660 6.46% 14.80% 17.99% 27.87% 38.71% 9.22% 39.82%
10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1710 1.3610 6.39% 14.65% 17.85% 27.61% 38.17% 9.16% 39.28%
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.8865 0.0156 66.34% 121.18% 130.76% -1.54% -54.72% 86.16% -97.59% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3048 0.5801 44.40% 68.93% 134.63% 93.66% 146.87% 63.72% -34.80% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.1072 -- 39.50% 55.97% 112.30% 65.66% 101.80% 57.64% -45.01% -- 购买
4 150220 前海开源股票 分级B 1.4540 1.4540 38.74% 46.13% 56.51% 64.67% 43.82% 53.70% 45.40% -- 购买
5 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.7502 0.0662 31.00% 46.03% 103.14% 63.39% 103.32% 45.64% -93.38% -- 购买
6 502058 广发医疗指数分级B 1.0429 0.5731 30.91% 41.07% 86.82% 58.22% 103.21% 43.39% -42.69% -- 购买
7 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 购买
8 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1855 -- 25.12% 41.52% 74.49% 18.61% 64.40% 37.54% 18.54% -- 购买
9 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.1698 2.4993 24.63% 33.58% 62.00% -29.95% 3.19% 32.05% 16.39% -- 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1562 1.0855 23.57% 36.57% 65.11% 53.04% 77.46% 33.65% 17.45%
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 24.10% 40.87% 84.69% 52.58% 58.21% 34.92% 63.11%
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 14.84% 34.19% -- -- -- 26.24% 48.43%
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 13.53% 21.38% 36.22% 36.59% -- 18.69% 49.07% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 12.27% 20.67% 40.58% -- -- 15.27% 66.86% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 12.15% 20.99% 32.66% 32.53% 42.70% 16.71% 32.00%
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 11.94% 20.04% 39.19% -- -- 14.87% 63.98% 购买
7 320013 诺安全球黄金 -- -- 11.81% 12.16% 36.24% 38.87% 31.11% 13.58% 16.77% 购买
8 160719 嘉实黄金 -- -- 11.53% 11.79% 35.24% 37.19% 29.69% 13.26% -5.20%
9 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 11.43% 12.21% 35.97% 36.43% 28.41% 13.15% -19.10%
10 161620 融通核心价值混合 -- -- 11.22% 9.21% 2.27% -4.09% -9.09% 9.22% -23.27%
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512170 华宝中证医疗ETF 1.6177 1.6177 20.90% 28.24% -- -- -- 28.54% 61.74% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5362 1.5362 18.70% 28.29% 53.91% -- -- 28.49% 53.62% -- 购买
3 510630 华夏消费ETF 3.3983 3.3983 16.80% 16.28% 28.22% 53.19% 97.77% 13.16% 239.83% -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3614 3.3614 16.05% 10.91% 23.74% 56.75% 108.11% 11.23% 236.44% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2749 3.2749 14.85% 9.48% 21.41% 51.24% 98.30% 10.18% 227.36% -- 购买
6 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3808 1.3808 13.92% 21.69% 27.71% 7.90% 15.33% 22.62% 38.08% -- 购买
7 510660 华夏医药ETF 2.2736 2.2736 12.29% 19.63% 29.69% 13.00% 40.85% 18.37% 127.36% -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 1.8210 1.8210 11.58% 15.84% 23.29% 8.20% 29.70% 16.06% 82.10% 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.6152 1.6152 11.53% 17.10% 24.70% 10.26% 25.54% 16.91% 61.52% -- 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8091 1.8091 11.38% 15.60% 23.19% 6.87% 25.47% 15.87% 80.68% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4110 1.4310 26.66% 5.69% 20.39% 47.75% 51.39% 18.27% 44.02% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7427 1.7427 22.50% 31.03% 56.23% 40.45% 71.69% 31.17% 74.27%
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7453 1.7453 22.37% 30.80% 55.80% 40.70% 72.12% 31.00% 74.53%
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5220 2.0620 21.96% 33.39% 61.40% 53.43% 62.43% 33.63% 141.34%
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6000 1.6000 19.31% 30.08% 58.10% 47.06% 71.86% 28.62% 60.00%
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7110 2.5770 19.27% 25.74% 55.36% 80.85% 69.97% 23.45% 171.10%
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.0830 3.1370 18.96% 33.35% 52.49% 60.11% 60.23% 19.58% 365.18%
8 502056 广发医疗指数分级 1.0252 1.0537 18.60% 24.63% 47.02% 38.82% 62.77% 25.35% 9.31% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.2915 1.2915 15.68% 27.88% 50.56% 24.72% 34.39% 23.49% 29.15%
10 160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.3870 3.3870 13.39% 20.41% 43.46% 56.23% 75.77% 17.52% 238.70%
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-04-28
万份收益|7日年化
2020-04-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002884 华润元大现金通货币B 基金吧 2.4671 3.3300 0.4452 2.2510 2016-07-27
2 002883 华润元大现金通货币A 基金吧 2.4304 3.1870 0.4079 2.1080 2016-07-27
3 000580 中邮货币B 基金吧 1.8935 2.0550 0.3203 2.2220 2014-05-28
4 000576 中邮货币A 基金吧 1.8275 1.8100 0.2535 1.9740 2014-05-28
5 003399 太平日日金货币B 基金吧 1.6284 1.8160 0.3066 1.1230 2016-11-04
6 003398 太平日日金货币A 基金吧 1.5600 1.5640 0.2399 0.8650 2016-11-04
7 004417 兴全货币B 基金吧 1.4820 2.9970 0.5798 2.8630 2017-03-31
8 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 1.4748 3.0960 0.7311 2.6030 2015-07-23
9 340005 兴全货币A 基金吧 1.4216 2.7620 0.5168 2.6250 2006-04-27
10 001931 国寿安保鑫钱包货币 基金吧 1.4191 2.4430 0.4994 2.1820 2015-10-21
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-28
万份收益|7日年化
2020-04-27
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000090 民生加银家盈理财月度B 基金吧 1.9679 3.0080% 0.6042 2.3000% 2.93% 2.60% 2.52% -- 1个月 暂停申购 购买
2 000715 民生加银家盈理财月度E 基金吧 1.9025 2.7610% 0.5375 2.0530% 2.68% 2.36% 2.27% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
3 000089 民生加银家盈理财月度A 基金吧 1.9020 2.7610% 0.5385 2.0550% 2.68% 2.36% 2.27% -- 1个月 暂停申购 购买
4 003431 兴业14天理财B 基金吧 1.5395 2.9260% 1.7762 2.5260% 2.87% 3.58% 3.67% -- 14天 限大额 -- 购买
5 003430 兴业14天理财A 基金吧 1.5285 2.8850% 1.7653 2.4850% 2.83% 3.54% 3.63% -- 14天 限大额 -- 购买
6 202304 南方理财14天债券B 基金吧 1.0166 2.0150% 0.3811 1.6920% 3.24% 2.17% 2.88% 3.2370% 14天 暂停申购 购买
7 202303 南方理财14天债券A 基金吧 0.9371 1.7250% 0.3018 1.4020% 2.95% 1.88% 2.59% 2.9480% 14天 暂停申购 购买
8 485020 工银14天理财债券发起B 基金吧 0.8263 2.1560% 0.4138 1.9430% 2.62% 4.19% 4.35% 2.6190% 14天 暂停申购 购买
9 485120 工银14天理财债券发起A 基金吧 0.7470 1.8610% 0.3344 1.6490% 2.32% 3.88% 4.05% 2.3230% 14天 暂停申购 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 基金吧 0.6930 2.4880% 0.6830 2.4910% 2.51% 2.61% 2.63% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-28
单位净值|累计净值
2020-04-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 0.9493 2.9920 0.8954 2.9381 0.0539 6.02% 0.96 -1.13% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.4763 -- 0.4494 -- 0.0269 5.99% 0.82 -72.16% -- 购买
3 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 基金吧 1.1160 0.0820 1.0670 0.0800 0.0490 4.59% 1.0880 2.51% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.4080 1.6700 1.3480 1.6520 0.0600 4.45% 1.3790 2.06% -- 购买
5 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.3100 3.5053 1.2647 3.4600 0.0453 3.58% 1.2670 3.28% -- 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 0.9829 2.1090 0.9559 2.0820 0.0270 2.82% -- --
7 150050 南方消费进取 估算图 基金吧 1.1980 4.5730 1.1660 4.4510 0.0320 2.74% 1.1820 1.34% -- 购买
8 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 0.8280 0.0820 0.8060 0.0810 0.0220 2.73% 0.9210 -11.23% -- 购买
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.7640 0.0390 0.7440 0.0380 0.0200 2.69% 0.7890 -3.27% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.7897 0.0681 0.7696 0.0664 0.0201 2.61% 0.8660 -9.66% -- 购买
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至尊配资每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-28
单位净值|累计净值
2020-04-27
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 0.9493 2.9920 0.8954 2.9381 0.0539 6.02%
2 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.4763 -- 0.4494 -- 0.0269 5.99%
3 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 基金吧 1.1160 0.0820 1.0670 0.0800 0.0490 4.59%
4 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.4080 1.6700 1.3480 1.6520 0.0600 4.45%
5 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 0.9699 0.9699 0.9304 0.9304 0.0395 4.25%
6 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 0.9451 0.9451 0.9067 0.9067 0.0384 4.24%
7 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.7194 1.7194 1.6510 1.6510 0.0684 4.14%
8 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 1.8587 1.8587 1.7926 1.7926 0.0661 3.69%
9 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.3100 3.5053 1.2647 3.4600 0.0453 3.58%
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 1.0454 1.0454 1.0138 1.0138 0.0316 3.12%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9829 04-28 0.38% 0.92% 3.68% 1.21% 2.58% 269.20% --
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1673 04-28 0.00% 0.18% 1.47% 2.94% 3.82% 148.67% 169.99%
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.4449 04-28 1.77% 0.74% 5.86% 5.00% 37.81% 93.96% --
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2322 04-28 1.77% 0.64% 5.96% 7.10% 40.62% 90.66% 119.72%
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8179 04-28 1.33% -1.21% 3.59% 3.38% 36.23% 87.57% 81.74%
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.2769 04-28 1.77% 5.25% 14.61% 23.85% 34.89% 86.01% --
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.8737 04-27 1.61% 0.90% 11.74% 24.10% 40.87% 84.69% 58.21%
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7260 04-28 0.76% 2.25% 8.15% 10.57% 41.13% 82.89% 131.72%
9 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.1951 04-28 2.25% 5.23% 15.04% 27.84% 39.53% 82.21% 114.19%
10 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.1814 04-28 2.25% 5.21% 14.96% 27.60% 39.00% 81.13% 101.05%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8179 04-28 1.33% -1.21% 3.59% 3.38% 36.23% 87.57% 81.74%
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.2769 04-28 1.77% 5.25% 14.61% 23.85% 34.89% 86.01% --
3 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.1951 04-28 2.25% 5.23% 15.04% 27.84% 39.53% 82.21% 114.19%
4 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.1814 04-28 2.25% 5.21% 14.96% 27.60% 39.00% 81.13% 101.05%
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.6430 04-28 0.27% 1.15% 8.54% 26.40% 39.92% 80.16% 122.47%
6 001915 宝盈医疗股票 沪港深股票 股票型 1.5800 04-28 1.02% 1.41% 11.19% 22.77% 35.04% 79.95% 85.01%
7 001766 上投摩根医疗股票 股票 股票型 1.8090 04-28 0.61% 1.29% 10.10% 18.31% 30.14% 70.82% 118.74%
8 004075 交银医药创新股票 股票型 2.2351 04-28 1.77% 4.28% 13.35% 18.67% 31.26% 70.63% 124.03%
9 000960 招商医药股票 产业股票 股票型 2.1400 04-28 1.81% 3.48% 13.35% 22.57% 31.69% 67.84% 103.62%
10 001645 国泰大股票 股票 股票型 2.6120 04-28 -0.23% 1.20% 10.54% 9.79% 31.79% 66.58% 82.66%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9829 04-28 0.38% 0.92% 3.68% 1.21% 2.58% 269.20% --
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.4449 04-28 1.77% 0.74% 5.86% 5.00% 37.81% 93.96% --
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2322 04-28 1.77% 0.64% 5.96% 7.10% 40.62% 90.66% 119.72%
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7260 04-28 0.76% 2.25% 8.15% 10.57% 41.13% 82.89% 131.72%
5 005689 中银医疗保健混合 混合型 1.9853 04-28 1.47% 3.12% 10.28% 20.29% 32.00% 80.24% --
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5139 04-28 1.28% 0.20% 5.52% 8.32% 41.96% 79.38% 107.28%
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.5264 04-28 3.53% 1.08% 8.48% 4.89% 37.11% 78.52% 65.88%
8 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.7320 04-28 0.93% 2.12% 8.15% 9.52% 39.62% 78.39% 99.56%
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.4861 04-28 1.75% 1.40% 8.33% 11.19% 43.81% 77.82% 110.07%
10 519674 银河创新成长混合 混合型 4.8042 04-28 2.77% 0.35% 2.67% -4.18% 35.14% 76.18% 108.07%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1673 04-28 0.00% 0.18% 1.47% 2.94% 3.82% 148.67% 169.99%
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7214 04-28 0.01% 0.14% 1.07% 2.46% 70.73% 73.80% --
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3401 04-28 0.02% 0.17% 1.62% 3.31% 4.78% 39.69% 51.65%
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1200 04-28 0.27% 0.81% 3.04% 4.97% 16.91% 23.76% 37.93%
5 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2038 04-28 -0.19% -0.35% -0.87% 3.90% 14.69% 23.66% 26.90%
6 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2257 04-28 0.02% 0.14% 0.65% 1.48% 11.47% 23.41% --
7 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2203 04-28 0.03% 0.14% 0.66% 1.54% 11.61% 22.93% --
8 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6370 04-28 -0.24% -0.30% -0.55% 3.67% 13.21% 22.90% 31.38%
9 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5850 04-28 -0.25% -0.31% -0.56% 3.59% 13.05% 22.49% 30.13%
10 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.3190 04-28 0.22% 0.69% 2.11% 2.11% 9.80% 20.72% 31.02%
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3903 04-28 -- 0.03% 0.22% 0.76% 1.51% 2.96% --
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.5287 04-28 -- 0.04% 0.18% 0.73% 1.44% 2.94% 10.42%
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5872 04-28 -- 0.05% 0.20% 0.69% 1.41% 2.91% 11.53%
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5872 04-28 -- 0.05% 0.20% 0.69% 1.41% 2.91% 11.53%
5 001234 国金众赢货币 货币型 0.6667 04-28 -- 0.05% 0.22% 0.69% 1.43% 2.90% 11.24%
6 004417 兴全货币B 货币型 1.4820 04-28 -- 0.06% 0.24% 0.72% 1.43% 2.88% 11.65%
7 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.5548 04-28 -- 0.06% 0.21% 0.70% 1.33% 2.86% 10.79%
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5701 04-28 -- 0.04% 0.20% 0.66% 1.40% 2.85% 11.62%
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6840 04-28 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.40% 2.84% 11.12%
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5857 04-28 -- 0.04% 0.19% 0.68% 1.37% 2.84% 11.39%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1562 04-28 0.43% 2.90% 14.83% 23.57% 36.57% 65.11% 77.46%
2 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6000 04-28 0.82% 2.56% 12.20% 19.31% 30.08% 58.10% 71.86%
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0543 04-28 0.38% 3.37% 15.27% 22.25% 31.07% 56.44% 59.03%
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7427 04-28 0.33% 2.27% 12.77% 22.50% 31.03% 56.23% 71.69%
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7453 04-28 0.32% 2.26% 12.73% 22.37% 30.80% 55.80% 72.12%
6 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.3854 04-28 0.75% 0.82% 9.79% 18.30% 26.40% 50.91% 61.10%
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.2915 04-28 0.02% 1.88% 10.97% 15.68% 27.88% 50.56% 34.39%
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.2716 04-28 0.02% 1.87% 10.93% 15.56% 27.66% 50.04% 32.98%
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 1.4951 04-28 -0.44% 0.15% 10.53% 17.13% 25.79% 49.82% --
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 1.4849 04-28 -0.45% 0.14% 10.49% 17.04% 25.56% 48.82% --
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5139 04-28 1.28% 0.20% 5.52% 8.32% 41.96% 79.38% 107.28%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.4861 04-28 1.75% 1.40% 8.33% 11.19% 43.81% 77.82% 110.07%
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5220 04-28 1.06% 2.70% 12.91% 21.96% 33.39% 61.40% 62.43%
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6000 04-28 0.82% 2.56% 12.20% 19.31% 30.08% 58.10% 71.86%
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7427 04-28 0.33% 2.27% 12.77% 22.50% 31.03% 56.23% 71.69%
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7453 04-28 0.32% 2.26% 12.73% 22.37% 30.80% 55.80% 72.12%
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7110 04-28 1.31% 2.34% 12.26% 19.27% 25.74% 55.36% 69.97%
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.0830 04-28 -0.05% 2.31% 10.62% 18.96% 33.35% 52.49% 60.23%
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.2915 04-28 0.02% 1.88% 10.97% 15.68% 27.88% 50.56% 34.39%
10 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.4586 04-28 1.16% 0.63% 7.56% 6.29% 38.80% 48.33% 21.47%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.8737 04-27 1.61% 0.90% 11.74% 24.10% 40.87% 84.69% 58.21%
2 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.8090 04-27 -0.49% 1.13% 5.34% 11.43% 12.21% 35.97% 28.41%
3 160719 嘉实黄金 QDII 0.9480 04-27 -0.52% 1.17% 5.57% 11.53% 11.79% 35.24% 29.69%
4 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9140 04-27 -0.33% 3.98% 17.48% 8.17% 11.33% 35.21% 22.36%
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.5400 04-27 0.52% -2.04% 4.48% 1.85% 20.50% 35.09% 49.37%
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.3200 04-27 3.04% 2.48% 12.82% 12.15% 20.99% 32.66% 42.70%
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.6750 04-27 1.33% -0.89% 7.93% 4.43% 16.16% 23.07% 51.72%
8 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 1.7750 04-27 1.20% 0.28% 13.78% 4.04% 22.33% 22.67% 24.39%
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.2144 04-27 1.30% -0.65% 10.77% 8.45% 18.77% 19.47% --
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 1.8940 04-27 1.39% 1.01% 10.89% 0.48% 13.82% 18.52% 72.65%
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9829 04-283.68%1.21%2.58%269.20%---0.01%298.29%
005911广发双擎升级混合2.4449 04-285.86%5.00%37.81%93.96%--17.79%156.65%
002939广发创新升级混合2.2322 04-285.96%7.10%40.62%90.66%119.72%20.96%132.86%
003745广发多元新兴股票1.8179 04-283.59%3.38%36.23%87.57%81.74%16.32%81.79%
004851广发医疗保健股票A2.2769 04-2814.61%23.85%34.89%86.01%--33.53%127.69%
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.7260 04-288.15%10.57%41.13%82.89%131.72%26.45%839.72%
003230创金合信医疗保健股票A2.1951 04-2815.04%27.84%39.53%82.21%114.19%40.04%112.48%
003231创金合信医疗保健股票C2.1814 04-2814.96%27.60%39.00%81.13%101.05%39.71%99.24%
005689中银医疗保健混合1.9853 04-2810.28%20.29%32.00%80.24%--28.87%103.47%
001717工银前沿医疗股票2.6430 04-288.54%26.40%39.92%80.16%122.47%37.80%164.30%
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    成立以来

  • 嘉合基金

    远离股市波动

    嘉合磐稳纯债A

    9.79%

    近1年

券商概念
近1年77.82%
近1年15.98%
近1年10.14%
医疗行业
近1年81.23%
近1年80.16%
近1年64.57%
猪肉概念
近1年43.28%
近1年36.46%
近1年36.23%
消费
近1年69.13%
近1年45.99%
近1年40.58%

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★82.89%
2工银前沿医疗股票★★★★★80.16%
3上投摩根医疗股票 股★★★★★70.82%
4信达澳银新能源产业★★★★★65.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★90.66%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★82.89%
3工银前沿医疗股票★★★★★80.16%
4宝盈医疗股票 沪港深★★★★★79.95%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★90.66%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★82.89%
3广发小盘成长混合(★★★★★79.38%
4万家行业优选混合(★★★★★77.82%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健27.84%39.53%82.21%
2创金合信医疗保健27.60%39.00%81.13%
3中欧品质消费股票26.81%27.09%36.67%
4中欧品质消费股票26.54%26.65%35.97%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-28
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深农26.66%5.69%20.39%
2安信新回报混合A24.34%35.39%47.99%
3安信新回报混合C24.28%35.26%47.70%
4融通医疗保健行业24.17%31.00%65.88%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-28
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券12.35%----
2长信稳健纯债债券9.58%10.64%13.05%
3长信稳健纯债债券8.35%9.42%11.69%
4光大信用添益债券7.87%12.11%17.63%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-28
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药23.57%36.57%65.11%
2汇添富中证生物科22.50%31.03%56.23%
3汇添富中证生物科22.37%30.80%55.80%
4易方达生物分级22.25%31.07%56.44%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-28
查询

排名配资 名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
12020-04-173.11%732.77%14.34%
22020-04-17351.35%253.90%95.57%
32020-04-24270.26%3787.53%11013.75%
42020-04-24101.28%293.58%182.20%
52020-04-1770.42%265.34%253.90%
截至2020-04-29  共有只私募基金配资
  • 中信证券卓越成长股票
    347.43%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    71.04%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 中金增强型债券
    7.94%
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